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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
42.575
42.575
83.275
750.728
80.060
Abschreibung und Amortisierung
166.221
166.221
165.816
121.729
141.193
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.195
-5.195
-24.499
118.649
419
Aktienbasierte Vergütung
139.747
139.747
138.312
356.345
130.759
Änderung des Betriebskapitals
-260.896
-260.896
-205.547
-349.606
-162.020
Forderungen
-69.309
-69.309
42.444
-191.271
123.743
Verbindlichkeiten
71.675
71.675
-35.333
-4.399
-82.415
Sonstiges Betriebskapital
-321.322
-321.322
1.134.154
-68.430
-797.520
Sonstige Posten (unbar)
-459.398
-459.398
804.679
-1.237.450
-1.193.846
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-265.961
-265.961
1.196.343
-48.709
-777.694
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.361
-55.361
-62.189
-19.721
-19.826
Erwerbungen, netto
-99.885
-99.885
-64.247
-69.755
-5.850
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-2.755
-8.500
-12.754
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
105.501
105.501
437.820
551.064
34.738
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-49.745
-49.745
308.629
453.088
-3.602
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.481.850
-7.481.850
-8.876.498
-9.347.656
-11.801.134
Zurückgekaufte Stammaktien
-37.428
-37.428
-294.802
-290.538
-6.364
Ausgeschüttete Dividenden
-20.905
-20.905
-17.933
-7.631
-23.171
Sonstige Finanzaktivitäten
-41.432
-41.432
-92.491
-54.330
-90.739
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
261.460
261.460
-1.458.520
-396.278
817.823
Netto-Änderung bei Cash
-54.246
-54.246
46.452
8.101
36.527
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
312.952
312.952
266.500
258.399
221.872
Barbestand zum Ende des Zeitraums
258.706
258.706
312.952
266.500
258.399
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-265.961
-265.961
1.196.343
-48.709
-777.694
Investitionsaufwand
-55.361
-55.361
-62.189
-19.721
-19.826
Freier Cashflow
-321.322
-321.322
1.134.154
-68.430
-797.520