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Börsenschluss: 10:09AM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.202
-2.280
-632,58
-5.342
-1.408
-
Aktienbasierte Vergütung
-
161,868
243,56
56,7
1.018
-
Änderung des Betriebskapitals
631,669
703,589
-260,346
1.097
638,676
-
Sonstiges Betriebskapital
125,733
132,822
-850,914
460,762
-91,058
-
Sonstige Posten (unbar)
-11,303
-54,178
-5,395
0,789
-19,957
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
125,733
132,822
-827,198
460,762
191,935
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-23,716
-1.168
-282,993
-1,843
Sonstige Investitionsaktivitäten
45,13
88,349
-401,751
-1.168
-282,993
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
100,583
143,203
-64,813
-1.162
-243,964
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
492,815
0
724,638
743,551
436,383
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
452,815
0
736,638
1.346
459,383
-
Netto-Änderung bei Cash
619,991
199,836
-127,166
569,339
410,094
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
649,8
1.036
1.163
593,696
183,602
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.329
1.236
1.036
1.163
593,696
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
125,733
132,822
-827,198
460,762
191,935
-
Investitionsaufwand
-
-
-23,716
-1.168
-282,993
-1,843
Freier Cashflow
125,733
132,822
-850,914
460,762
-91,058
-
