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Börsenschluss: 03:55PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.202
-2.280
-632,58
-5.342
-1.408
Aktienbasierte Vergütung
-
161,868
243,56
56,7
1.018
Änderung des Betriebskapitals
631,669
703,589
-260,346
1.097
638,676
Sonstiges Betriebskapital
125,733
132,822
-850,914
460,762
-91,058
Sonstige Posten (unbar)
-11,303
-54,178
-5,395
0,789
-19,957
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
125,733
132,822
-827,198
460,762
191,935
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-23,716
-1.168
-282,993
Sonstige Investitionsaktivitäten
45,13
88,349
-401,751
-1.168
-282,993
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
100,583
143,203
-64,813
-1.162
-243,964
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
492,815
0
724,638
743,551
436,383
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
452,815
0
736,638
1.346
459,383
Netto-Änderung bei Cash
619,991
199,836
-127,166
569,339
410,094
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
649,8
1.036
1.163
593,696
183,602
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.329
1.236
1.036
1.163
593,696
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
125,733
132,822
-827,198
460,762
191,935
Investitionsaufwand
-
-
-23,716
-1.168
-282,993
Freier Cashflow
125,733
132,822
-850,914
460,762
-91,058