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Börsenschluss: 01:27PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.651
-14.144
-13.887
-6.259
Abschreibung und Amortisierung
485,266
444,177
229,81
98,075
Aktienbasierte Vergütung
-
0
220,917
113,171
Änderung des Betriebskapitals
-1.220
-2.054
-174,789
-1.958
Inventar
-2.902
-1.745
-637,149
-564,313
Verbindlichkeiten
181,276
190,331
-117,384
-39,914
Sonstiges Betriebskapital
-9.742
-8.991
-7.461
-6.835
Sonstige Posten (unbar)
4.555
6.416
6.667
2.008
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.565
-8.452
-6.504
-5.998
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-177,219
-539,217
-956,482
-836,44
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-177,219
-539,217
-956,482
-836,44
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.478
-10.274
-12.400
-600
Ausgegebene Stammaktien
8.393
8.394
3.119
15.751
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-737,658
-50,765
-2.565
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.678
2.082
-6.368
37.986
Netto-Änderung bei Cash
-7.065
-6.909
-13.829
31.152
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.341
17.749
31.865
106,107
Barbestand zum Ende des Zeitraums
276,06
10.105
17.749
31.865
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.565
-8.452
-6.504
-5.998
Investitionsaufwand
-177,219
-539,217
-956,482
-836,44
Freier Cashflow
-9.742
-8.991
-7.461
-6.835
