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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-426,524
-898,33
139,155
-229,966
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-522,144
-373,005
-175,421
53,642
Verbindlichkeiten
-486,069
-370,536
-224,024
89,879
Sonstiges Betriebskapital
-441,999
-134,328
-36,266
-268,05
Sonstige Posten (unbar)
-123,883
865
-
25,657
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-441,999
-134,328
-36,266
-239,012
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-29,038
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
31,125
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
52,087
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
328,582
577,082
92,25
240,45
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
328,582
577,082
92,25
240,45
Netto-Änderung bei Cash
-113,417
442,754
55,984
53,525
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
232,223
114,684
58,7
5,175
Barbestand zum Ende des Zeitraums
118,806
557,438
114,684
58,7
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-441,999
-134,328
-36,266
-239,012
Investitionsaufwand
-
-
-
-29,038
Freier Cashflow
-441,999
-134,328
-36,266
-268,05
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