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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.280
-2.280
-632,58
-5.342
-1.408
Aktienbasierte Vergütung
161,868
161,868
243,56
56,7
1.018
Änderung des Betriebskapitals
703,589
703,589
-260,346
1.097
638,676
Sonstiges Betriebskapital
132,822
132,822
-1.253
460,762
-91,058
Sonstige Posten (unbar)
-54,178
-54,178
-5,395
0,789
-19,957
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
132,822
132,822
-827,198
460,762
191,935
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-425,467
-1.168
-282,993
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-401,751
-1.168
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
143,203
143,203
-64,813
-1.162
-243,964
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
724,638
743,551
436,383
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
736,638
1.346
459,383
Netto-Änderung bei Cash
199,836
199,836
-127,166
569,339
410,094
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.036
1.036
1.163
593,696
183,602
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.236
1.236
1.036
1.163
593,696
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
132,822
132,822
-827,198
460,762
191,935
Investitionsaufwand
-
-
-425,467
-1.168
-282,993
Freier Cashflow
132,822
132,822
-1.253
460,762
-91,058
