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Börsenschluss: 02:55PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.949
-2.856
-2.102
-1.575
-781,055
-
Abschreibung und Amortisierung
109,634
111,058
112,288
105,005
38,609
-
Aktienbasierte Vergütung
311,391
404,726
206,594
592,161
198,612
-
Änderung des Betriebskapitals
-77,69
31,671
1.059
-266,125
-1.048
-
Forderungen
13,565
-9,164
-46,006
923,441
-1.138
-
Inventar
76,82
123,678
139,796
-488,388
43,334
-
Verbindlichkeiten
-223,882
-170,408
654,419
-568,935
488,668
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.729
-1.547
-1.713
-1.504
-2.144
-
Sonstige Posten (unbar)
506,91
479,186
-1.018
-130,901
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.710
-1.537
-1.708
-1.377
-2.001
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18,867
-9,352
-4,91
-127,014
-143,456
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
125
45
25
-
-0,237
-0,232
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
106,133
35,648
20,09
-127,257
-143,693
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-34,239
-41,881
-83,552
-87,017
-31,524
-
Ausgegebene Stammaktien
1.624
1.664
1.465
1.501
2.115
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-71,065
-31,435
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.738
1.770
1.685
1.382
2.216
-
Netto-Änderung bei Cash
133,347
268,239
16,749
-45,66
71,333
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
55,786
259,223
242,474
288,134
216,801
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
189,133
527,462
259,223
242,474
288,134
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.710
-1.537
-1.708
-1.377
-2.001
-
Investitionsaufwand
-18,867
-9,352
-4,91
-127,014
-143,456
-
Freier Cashflow
-1.729
-1.547
-1.713
-1.504
-2.144
-