Deutsche Märkte geschlossen

Nouveau Monde Graphite Inc. (NMG)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
2,2500+0,1700 (+8,17%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-63.074
-55.983
-47.714
-39.890
-17.978
Abschreibung und Amortisierung
9.612
8.148
4.557
1.095
1.202
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
3.333
3.061
8.706
6.676
2.030
Änderung des Betriebskapitals
-1.068
2.078
-3.068
-3.247
-135
Sonstiges Betriebskapital
-58.342
-53.923
-71.559
-71.309
-19.318
Sonstige Posten (unbar)
29.755
11.189
1.645
2.058
-3.192
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-43.107
-39.515
-44.881
-34.325
-18.049
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.235
-14.408
-26.678
-36.984
-1.269
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-2.500
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.364
4.335
1.180
2.406
608
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.871
-10.073
-27.998
-34.578
-661
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-728
-712
-594
-2.408
-2.906
Ausgegebene Stammaktien
97.435
29.565
3.987
114.242
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.678
-3.143
-1.040
-7.121
-1
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
93.605
26.286
70.293
125.731
19.153
Netto-Änderung bei Cash
39.235
-23.592
-2.431
57.835
443
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.798
59.924
62.355
4.520
4.077
Barbestand zum Ende des Zeitraums
88.425
36.332
59.924
62.355
4.520
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-43.107
-39.515
-44.881
-34.325
-18.049
Investitionsaufwand
-15.235
-14.408
-26.678
-36.984
-1.269
Freier Cashflow
-58.342
-53.923
-71.559
-71.309
-19.318