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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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2,0200-0,0300 (-1,46%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
1,9900 -0,03 (-1,49%)
Nachbörse: 06:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-55.983
-55.983
-47.714
-39.890
-17.978
Abschreibung und Amortisierung
8.148
8.148
4.557
1.095
1.202
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
3.061
3.061
8.706
6.676
2.030
Änderung des Betriebskapitals
2.078
2.078
-3.068
-3.247
-135
Sonstiges Betriebskapital
-53.923
-53.923
-71.559
-71.309
-19.318
Sonstige Posten (unbar)
11.189
11.189
1.645
2.058
-3.192
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-39.515
-39.515
-44.881
-34.325
-18.049
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.408
-14.408
-26.678
-36.984
-1.269
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-2.500
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.335
4.335
1.180
2.406
608
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.073
-10.073
-27.998
-34.578
-661
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-712
-712
-594
-2.408
-2.906
Ausgegebene Stammaktien
29.565
29.565
3.987
114.242
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.143
-3.143
-1.040
-7.121
-1
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
26.286
26.286
70.293
125.731
19.153
Netto-Änderung bei Cash
-23.592
-23.592
-2.431
57.835
443
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
59.924
59.924
62.355
4.520
4.077
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.332
36.332
59.924
62.355
4.520
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-39.515
-39.515
-44.881
-34.325
-18.049
Investitionsaufwand
-14.408
-14.408
-26.678
-36.984
-1.269
Freier Cashflow
-53.923
-53.923
-71.559
-71.309
-19.318