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Northern Minerals & Exploration Ltd. (NMEX)
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Börsenschluss: 11:19AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10,659
23,498
-149,283
-242,968
-35,017
Änderung des Betriebskapitals
-2,098
10,292
-0,254
11,281
-1,285
Forderungen
-
-
0
1,146
-1,146
Verbindlichkeiten
-9,3
3,1
-15,489
-12,109
-19,935
Sonstiges Betriebskapital
-171,142
-145,913
-165,704
-168,873
-204,007
Sonstige Posten (unbar)
-
30,75
1
72,63
-167,705
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-171,142
-145,913
-165,704
-168,873
-204,007
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
0
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-5
-15
-5
0
Ausgegebene Stammaktien
158,625
120
200,55
163
100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
160,625
127
190,55
163
189
Netto-Änderung bei Cash
-10,517
-18,913
24,846
-5,873
-15,007
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20,856
25,813
0,967
6,84
21,847
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10,339
6,9
25,813
0,967
6,84
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-171,142
-145,913
-165,704
-168,873
-204,007
Freier Cashflow
-171,142
-145,913
-165,704
-168,873
-204,007
