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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
36.671
42.575
83.275
750.728
80.060
Abschreibung und Amortisierung
171.366
166.221
165.816
121.729
141.193
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.331
-5.195
-24.499
118.649
419
Aktienbasierte Vergütung
155.542
139.747
138.312
356.345
130.759
Änderung des Betriebskapitals
-260.047
-260.896
-205.547
-349.606
-162.020
Forderungen
4.667
-69.309
42.444
-191.271
123.743
Verbindlichkeiten
28.457
71.675
-35.333
-4.399
-82.415
Sonstiges Betriebskapital
19.867
-321.322
1.134.154
-68.430
-797.520
Sonstige Posten (unbar)
-149.579
-459.398
804.679
-1.237.450
-1.193.846
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
64.096
-265.961
1.196.343
-48.709
-777.694
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.229
-55.361
-62.189
-19.721
-19.826
Erwerbungen, netto
0
-99.885
-64.247
-69.755
-5.850
Erwerbungen von Investitionen
-312
0
-2.755
-8.500
-12.754
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
105.501
437.820
551.064
34.738
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
60.960
-49.745
308.629
453.088
-3.602
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.117.205
-7.481.850
-8.876.498
-9.347.656
-11.801.134
Zurückgekaufte Stammaktien
-74.589
-37.428
-294.802
-290.538
-6.364
Ausgeschüttete Dividenden
-20.922
-20.905
-17.933
-7.631
-23.171
Sonstige Finanzaktivitäten
-51.266
-41.432
-92.491
-54.330
-90.739
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-181.051
261.460
-1.458.520
-396.278
817.823
Netto-Änderung bei Cash
-55.995
-54.246
46.452
8.101
36.527
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
294.704
312.952
266.500
258.399
221.872
Barbestand zum Ende des Zeitraums
238.709
258.706
312.952
266.500
258.399
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
64.096
-265.961
1.196.343
-48.709
-777.694
Investitionsaufwand
-44.229
-55.361
-62.189
-19.721
-19.826
Freier Cashflow
19.867
-321.322
1.134.154
-68.430
-797.520