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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-61.578
-60.398
-33.370
4.831
-7.268
Abschreibung und Amortisierung
354
368
340
127
147
Aktienbasierte Vergütung
4.634
4.337
3.214
1.580
763
Änderung des Betriebskapitals
12.844
13.452
14.181
-791
-2.931
Forderungen
1.413
3.680
4.485
-8.047
-1.008
Inventar
-6.210
-1.345
4.984
-12.472
298
Verbindlichkeiten
16.672
11.363
2.581
20.166
-3.807
Sonstiges Betriebskapital
-43.142
-41.601
-15.462
5.487
-8.177
Sonstige Posten (unbar)
641
640
640
903
1.010
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-43.105
-41.601
-14.995
6.007
-8.134
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-467
-520
-43
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37
0
-467
-520
-43
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
3.207
-1.749
-2.756
-17.107
-441
Ausgegebene Stammaktien
43.647
52.058
4.436
39.569
12.174
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.370
-1.136
-103
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
47.708
50.835
594
36.466
12.987
Netto-Änderung bei Cash
4.566
9.234
-14.868
41.953
4.810
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
36.570
43.611
58.479
16.526
11.716
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.136
52.845
43.611
58.479
16.526
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-43.105
-41.601
-14.995
6.007
-8.134
Investitionsaufwand
-
-
-467
-520
-43
Freier Cashflow
-43.142
-41.601
-15.462
5.487
-8.177