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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-163.331
-131.746
15.779
1.418
16.016
Abschreibung und Amortisierung
83.000
81.396
66.234
61.161
59.965
Abgegrenzte Ertragsteuern
-913
-1.201
-1.043
-227
-101
Aktienbasierte Vergütung
2.204
2.904
3.161
2.398
1.622
Änderung des Betriebskapitals
-5.413
-8.933
1.075
-2.674
1.448
Sonstiges Betriebskapital
60.308
59.804
79.565
71.151
69.169
Sonstige Posten (unbar)
1.029
-438
-3.043
-3.249
-5.780
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
76.900
70.966
84.282
75.335
73.657
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.592
-11.162
-4.717
-4.184
-4.488
Erwerbungen, netto
-
0
-20.969
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.768
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
54.686
27.693
-22.918
-4.184
-4.488
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-89.486
-63.704
-39.940
-264.078
-74.852
Sonstige Finanzaktivitäten
-391.984
-403.983
-24.601
186.833
9.045
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-51.632
-36.778
-64.541
-77.245
-65.807
Netto-Änderung bei Cash
79.367
61.831
-3.300
-6.075
3.636
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.979
5.998
9.298
15.373
11.737
Barbestand zum Ende des Zeitraums
88.933
67.829
5.998
9.298
15.373
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
76.900
70.966
84.282
75.335
73.657
Investitionsaufwand
-16.592
-11.162
-4.717
-4.184
-4.488
Freier Cashflow
60.308
59.804
79.565
71.151
69.169