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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:35AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-685.023
-855.196
-1.171.169
-1.666.852
1.261.880
-
Abschreibung und Amortisierung
228.075
223.814
171.483
103.115
162.952
-
Aktienbasierte Vergütung
-
4.030
8.342
9
7.682
-
Änderung des Betriebskapitals
-529.037
-384.623
-52.486
9.885
-4.447
-
Inventar
-
-199.395
-176.130
-91.336
-31.895
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.480.966
-1.409.499
-969.317
-826.611
-448.084
-
Sonstige Posten (unbar)
-
15.461
11.166
3.678
4.411
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-702.678
-669.668
-690.580
-449.458
-215.886
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-778.288
-739.831
-278.737
-377.153
-232.198
-
Erwerbungen, netto
-973
-973
-1.160
-1.272
-20.396
-
Erwerbungen von Investitionen
-76.351
-92.219
-211.746
-60.091
-70.878
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
246.757
186.211
88.555
38.844
3.019
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
1
-5.975
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-608.855
-646.812
-403.088
-373.616
-294.430
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.361.214
224.881
415.781
389.915
1.806.872
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.621.213
3.138.550
2.722.769
2.332.854
525.982
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.264.916
3.363.431
3.138.550
2.722.769
2.332.854
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-702.678
-669.668
-690.580
-449.458
-215.886
-
Investitionsaufwand
-778.288
-739.831
-278.737
-377.153
-232.198
-
Freier Cashflow
-1.480.966
-1.409.499
-969.317
-826.611
-448.084
-