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Börsenschluss: 09:31AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
44.941
39.345
101.000
87.438
33.514
Abschreibung und Amortisierung
32.135
31.195
29.921
25.941
25.854
Änderung des Betriebskapitals
6.261
29.100
-82.383
-35.635
25.610
Inventar
27.602
31.694
-55.423
-37.684
-293
Sonstiges Betriebskapital
61.015
77.001
38.554
67.984
64.119
Sonstige Posten (unbar)
-5.264
-7.006
-4.305
-18.402
-15.663
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
75.131
89.114
44.630
78.825
74.726
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.116
-12.113
-6.076
-10.841
-10.607
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.921
-5.629
-8.584
-899
282
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.037
-17.742
-8.370
-11.740
-9.984
Netto-Änderung bei Cash
-27.555
8.437
-4.828
45.140
40.422
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
119.727
113.085
116.367
66.276
32.292
Barbestand zum Ende des Zeitraums
92.172
104.719
113.085
116.367
66.276
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
75.131
89.114
44.630
78.825
74.726
Investitionsaufwand
-14.116
-12.113
-6.076
-10.841
-10.607
Freier Cashflow
61.015
77.001
38.554
67.984
64.119
