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NL Industries, Inc. (NL)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.247
-2.308
33.844
51.188
14.680
-
Abschreibung und Amortisierung
3.889
3.973
3.977
3.839
3.827
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.739
-7.308
2.291
7.453
-2.530
-
Änderung des Betriebskapitals
-11.430
-12.892
-19.521
-22.712
-13.589
-
Inventar
2.428
333
-5.832
-7.479
-193
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-13.163
-26.365
Sonstiges Betriebskapital
35.304
35.873
23.236
13.515
17.283
-
Sonstige Posten (unbar)
-2.406
-2.649
620
1.085
1.414
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
36.469
37.003
26.931
17.609
19.023
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.165
-1.130
-3.695
-4.094
-1.740
-
Erwerbungen von Investitionen
-28.542
-61.366
-69.959
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
98.000
82.000
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.400
2.600
5.784
10.802
-1.400
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
70.693
22.104
-67.870
6.708
-3.140
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-1.744
-1.311
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-14.161
-13.672
-30.753
-11.712
-7.805
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.634
-1.555
-4.304
-1.324
-676
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-15.795
-15.227
-36.801
-14.347
-8.481
-
Netto-Änderung bei Cash
91.367
43.880
-77.740
9.970
7.402
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
76.881
97.502
175.242
165.272
157.870
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
168.248
141.382
97.502
175.242
165.272
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
36.469
37.003
26.931
17.609
19.023
-
Investitionsaufwand
-1.165
-1.130
-3.695
-4.094
-1.740
-
Freier Cashflow
35.304
35.873
23.236
13.515
17.283
-