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Labrador Gold Corp. (NKOSF)
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Ab 11:18AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-719,84
-796,854
-1.185
-2.743
-2.049
Abschreibung und Amortisierung
16,644
17,92
11,995
1,432
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-165,757
983,566
0
-
Aktienbasierte Vergütung
368,685
336,923
0
1.035
1.449
Änderung des Betriebskapitals
199,716
115,662
-210,93
-262,721
-12,803
Sonstiges Betriebskapital
-10.425
-11.437
-16.135
-7.564
-1.534
Sonstige Posten (unbar)
-35,059
-
-1.144
-1.576
-35,059
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-284,552
-476,106
-1.439
-928,16
-647,299
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.140
-10.961
-14.695
-6.636
-886,267
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-12.365
-6.225
-618,267
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.140
-10.961
-14.695
-6.636
-886,267
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
28.850
7.709
Sonstige Finanzaktivitäten
-280,25
-
-
-283,534
-280,25
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
164
4.244
34.511
7.429
Netto-Änderung bei Cash
-10.425
-11.273
-11.891
26.947
5.895
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.030
21.355
33.246
6.299
403,466
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.605
10.082
21.355
33.246
6.299
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-284,552
-476,106
-1.439
-928,16
-647,299
Investitionsaufwand
-10.140
-10.961
-14.695
-6.636
-886,267
Freier Cashflow
-10.425
-11.437
-16.135
-7.564
-1.534
