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Börsenschluss: 02:24PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.996
-7.996
-8.010
-10.683
-4.860
Abschreibung und Amortisierung
0
0
0,505
0,353
0
Aktienbasierte Vergütung
302,088
302,088
464,371
444,102
0
Änderung des Betriebskapitals
-484,02
-484,02
693,439
-886,964
477,448
Verbindlichkeiten
-756,921
-756,921
698,091
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.097
-7.097
-8.270
-11.530
-4.442
Sonstige Posten (unbar)
1.052
1.052
-1.421
-401,741
-59,577
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.097
-7.097
-8.270
-11.527
-4.442
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-3,049
-
Erwerbungen, netto
-206,846
-206,846
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.028
1.028
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-30,942
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.538
1.538
0
-33,991
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
5.070
5.070
4.950
19.359
1.134
Sonstige Finanzaktivitäten
-229,749
-229,749
-351,898
-1.587
-28,975
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.841
4.841
4.598
19.390
7.894
Netto-Änderung bei Cash
-718,421
-718,421
-3.672
7.828
3.451
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.388
11.388
15.060
7.232
3.780
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.670
10.670
11.388
15.060
7.232
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.097
-7.097
-8.270
-11.527
-4.442
Investitionsaufwand
-
-
-
-3,049
-
Freier Cashflow
-7.097
-7.097
-8.270
-11.530
-4.442