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Börsenschluss: 04:00PM EDT
0,6085 +0,01 (+1,42%)
Vorbörslich: 06:45AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-966.282
-966.282
-784.238
-690.438
-370.866
Abschreibung und Amortisierung
35.890
35.890
22.765
8.231
6.008
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-1.063
Aktienbasierte Vergütung
75.391
75.391
252.445
205.711
137.991
Änderung des Betriebskapitals
-64.636
-64.636
-175.185
110.425
28.740
Forderungen
13.665
13.665
-31.638
0
658
Inventar
-23.756
-23.756
-141.168
-17.412
0
Verbindlichkeiten
-
-
34.235
96.144
29.668
Sonstiges Betriebskapital
-616.694
-616.694
-749.820
-486.423
-172.857
Sonstige Posten (unbar)
141.224
39.563
16.354
53.461
44.666
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-496.178
-496.178
-581.563
-307.154
-150.533
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-120.516
-120.516
-168.257
-179.269
-22.324
Erwerbungen, netto
-250
-250
-23.027
-25.000
-8.817
Sonstige Investitionsaktivitäten
18.017
18.017
-34.361
-3.212
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-66.749
-66.749
-225.645
-207.481
-31.141
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-46.784
-46.784
-30.842
-4.963
-5.176
Ausgegebene Stammaktien
374.878
374.878
288.815
163.788
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
20.761
20.761
46.822
-644
616.726
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
742.983
742.983
598.876
187.598
941.120
Netto-Änderung bei Cash
180.056
180.056
-208.332
-327.037
759.446
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
313.909
313.909
522.241
849.278
89.832
Barbestand zum Ende des Zeitraums
493.965
493.965
313.909
522.241
849.278
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-496.178
-496.178
-581.563
-307.154
-150.533
Investitionsaufwand
-120.516
-120.516
-168.257
-179.269
-22.324
Freier Cashflow
-616.694
-616.694
-749.820
-486.423
-172.857