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Börsenschluss: 08:16AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-248.600
-326.100
787.300
1.341.600
544.400
Abschreibung und Amortisierung
423.200
420.400
397.200
376.800
380.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-103.400
-141.500
247.400
438.000
160.200
Änderung des Betriebskapitals
130.800
162.800
86.700
-383.300
33.600
Forderungen
30.500
23.100
100.900
-103.300
-93.600
Inventar
117.900
175.200
88.200
-356.300
-23.200
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
155.500
Sonstiges Betriebskapital
-310.800
-432.300
487.700
1.486.700
872.100
Sonstige Posten (unbar)
-13.700
-10.800
-3.700
-19.000
-129.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
300.000
154.700
1.113.000
1.914.900
1.073.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-610.800
-587.000
-625.300
-428.200
-201.500
Erwerbungen, netto
-
0
-434.000
-38.200
-105.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-59.400
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
200
7.500
1.100
-3.200
59.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-638.100
-603.700
-1.046.600
-468.400
-246.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-129.800
-128.600
-27.300
-448.100
-32.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-36.500
-44.300
-78.900
-19.200
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-62.300
-62.800
-19.700
-13.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-170.600
-185.600
-179.400
-504.100
-463.000
Netto-Änderung bei Cash
-528.500
-641.300
-86.100
935.600
359.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
949.800
1.268.700
1.354.800
419.200
60.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
441.100
627.400
1.268.700
1.354.800
419.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
300.000
154.700
1.113.000
1.914.900
1.073.600
Investitionsaufwand
-610.800
-587.000
-625.300
-428.200
-201.500
Freier Cashflow
-310.800
-432.300
487.700
1.486.700
872.100