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Hanna Capital Corp. (NITMF)
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Börsenschluss: 03:37PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-927,457
-955,92
71,517
-544,816
-298,284
Aktienbasierte Vergütung
-
0
78,701
0
-
Änderung des Betriebskapitals
74,695
68,703
73,261
103,76
-141,278
Verbindlichkeiten
-
82,263
19,017
-
-97,76
Sonstiges Betriebskapital
-64,914
-78,1
-200,331
-281,65
-376,06
Sonstige Posten (unbar)
23,003
25,049
6,011
-18
-110,27
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-61,214
-78,1
-171,734
-281,65
-351,832
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12,564
-
-28,597
-
-24,228
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-12,924
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-12,915
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3,7
0
-41,521
0
-24,228
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
309,772
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-0,9
140,243
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
68,815
68,115
122,306
308,872
464,794
Netto-Änderung bei Cash
3,901
-9,985
-90,949
27,222
88,734
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,06
25,36
116,309
89,087
0,353
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3,961
15,375
25,36
116,309
89,087
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-61,214
-78,1
-171,734
-281,65
-351,832
Investitionsaufwand
-12,564
-
-28,597
-
-24,228
Freier Cashflow
-64,914
-78,1
-200,331
-281,65
-376,06
