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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.146.967
-21.146.967
-14.559.445
-10.572.309
-5.610.790
-
Abschreibung und Amortisierung
4.907.441
4.907.441
3.994.055
2.351.914
1.545.721
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
200.892
200.892
192.990
25.199
9.654
-
Aktienbasierte Vergütung
2.369.041
2.369.041
2.295.896
1.010.140
187.094
-
Änderung des Betriebskapitals
13.085.438
13.085.438
4.250.974
2.667.545
4.829.873
-
Forderungen
453.382
453.382
-2.303.364
-1.717.747
237.928
-
Inventar
2.895.477
2.895.477
-6.257.514
-990.550
-197.828
-
Verbindlichkeiten
4.870.777
4.870.777
11.650.850
6.260.311
3.256.552
-
Sonstiges Betriebskapital
-15.722.317
-15.722.317
-10.838.862
-2.112.378
823.208
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.381.546
-1.381.546
-3.866.008
1.966.386
1.950.894
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.340.771
-14.340.771
-6.972.854
-4.078.764
-1.127.686
-
Erwerbungen, netto
-421.729
-421.729
-279.043
-592.570
-250.826
-
Erwerbungen von Investitionen
-43.977.109
-43.977.109
-89.581.686
-136.266.219
-7.594.110
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
47.781.170
47.781.170
106.928.218
101.121.723
3.738.490
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
50.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.885.375
-10.885.375
10.385.017
-39.764.704
-5.071.060
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.521.177
-9.521.177
-8.577.795
-2.465.128
-1.293.141
-
Ausgegebene Stammaktien
20.962.289
20.962.289
0
12.677.554
34.607.139
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-250
-250
-35.879
-7.901.000
2.917.985
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27.662.881
27.662.881
-1.616.384
18.128.743
41.357.435
-
Netto-Änderung bei Cash
15.466.214
15.466.214
4.780.729
-20.170.534
37.555.229
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.155.293
23.155.293
18.374.564
38.545.098
989.869
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.621.507
38.621.507
23.155.293
18.374.564
38.545.098
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.381.546
-1.381.546
-3.866.008
1.966.386
1.950.894
-
Investitionsaufwand
-14.340.771
-14.340.771
-6.972.854
-4.078.764
-1.127.686
-
Freier Cashflow
-15.722.317
-15.722.317
-10.838.862
-2.112.378
823.208
-