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Börsenschluss: 03:57PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.859
-9.859
-21.970
-6.763
-1.091
Abschreibung und Amortisierung
62,081
62,081
32,443
15,823
2,618
Aktienbasierte Vergütung
1.458
1.458
741,79
643,252
446,519
Änderung des Betriebskapitals
-309,161
-309,161
607,924
-424,657
258,947
Forderungen
-268,03
-268,03
-108,354
-438,067
-9,754
Sonstiges Betriebskapital
-10.618
-10.618
-18.485
-5.806
-396,443
Sonstige Posten (unbar)
-1.935
-1.935
2.420
760,456
9,305
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.583
-10.583
-18.168
-5.768
-395,064
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34,304
-34,304
-316,897
-37,945
-1,379
Erwerbungen von Investitionen
-40,25
-40,25
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
282,5
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-74,554
-74,554
-307,012
319,996
-1,379
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60,149
-60,149
-22,523
-13,191
0
Ausgegebene Stammaktien
16.649
16.649
18.766
9.468
1.842
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.000
-3.000
-
128,174
-88,174
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.373
15.373
18.968
9.610
1.754
Netto-Änderung bei Cash
4.715
4.715
492,794
4.161
1.357
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.175
6.175
5.682
1.521
163,671
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.890
10.890
6.175
5.682
1.521
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.583
-10.583
-18.168
-5.768
-395,064
Investitionsaufwand
-34,304
-34,304
-316,897
-37,945
-1,379
Freier Cashflow
-10.618
-10.618
-18.485
-5.806
-396,443