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Börsenschluss: 08:03AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.457
-2.346
-690
-10.017
-1.028
Abschreibung und Amortisierung
0
-
0
6
6
Aktienbasierte Vergütung
58
0
194
135
-1
Änderung des Betriebskapitals
-231
-175
29
85
-405
Sonstiges Betriebskapital
-1.981
-1.465
-2.062
-1.237
-1.378
Sonstige Posten (unbar)
435
835
223
-1
-1
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.609
-1.263
-1.425
-1.235
-1.349
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-372
-202
-637
-2
-29
Erwerbungen, netto
0
0
-11
-1.502
-1.279
Erwerbungen von Investitionen
-56
0
-1.171
-219
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-428
-202
-1.819
-1.599
-1.308
Netto-Änderung bei Cash
-993
-144
-521
392
-304
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.124
206
726
334
639
Barbestand zum Ende des Zeitraums
131
62
206
726
334
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.609
-1.263
-1.425
-1.235
-1.349
Investitionsaufwand
-372
-202
-637
-2
-29
Freier Cashflow
-1.981
-1.465
-2.062
-1.237
-1.378
