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Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.346
-2.346
-690
-10.017
-1.028
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
6
6
6
Aktienbasierte Vergütung
0
0
194
135
-1
-
Änderung des Betriebskapitals
-175
-175
29
85
-405
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.465
-1.465
-2.062
-1.237
-1.378
-
Sonstige Posten (unbar)
835
835
223
-1
-1
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.263
-1.263
-1.425
-1.235
-1.349
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-202
-202
-637
-2
-29
-
Erwerbungen, netto
0
0
-11
-1.502
-1.279
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-1.171
-219
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
104
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-202
-202
-1.819
-1.599
-1.308
-
Netto-Änderung bei Cash
-144
-144
-521
392
-304
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
206
206
726
334
639
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
62
62
206
726
334
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.263
-1.263
-1.425
-1.235
-1.349
-
Investitionsaufwand
-202
-202
-637
-2
-29
-
Freier Cashflow
-1.465
-1.465
-2.062
-1.237
-1.378
-
