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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.583.000
3.583.000
24.154.000
12.160.000
1.845.000
-
Abschreibung und Amortisierung
9.395.000
9.395.000
8.593.000
8.281.000
9.153.000
-
Änderung des Betriebskapitals
4.046.000
4.046.000
-4.136.000
-9.190.000
918.000
-
Inventar
7.155.000
7.155.000
-6.269.000
-7.527.000
293.000
-
Sonstiges Betriebskapital
8.582.000
8.582.000
19.789.000
4.660.000
6.643.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-36.000
-12.000
2.226.000
-44.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.220.000
22.220.000
29.393.000
10.680.000
12.170.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.638.000
-13.638.000
-9.604.000
-6.020.000
-5.527.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-8.194.000
-8.194.000
-3.221.000
-3.911.000
-6.702.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
829.000
829.000
2.042.000
4.827.000
4.296.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
105.000
105.000
35.000
49.000
66.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.759.000
-20.759.000
-10.561.000
-4.684.000
-7.607.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.999.000
-4.999.000
6.882.000
5.285.000
5.352.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.805.000
29.805.000
22.923.000
17.638.000
12.286.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.618.000
24.618.000
29.805.000
22.923.000
17.638.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.220.000
22.220.000
29.393.000
10.680.000
12.170.000
-
Investitionsaufwand
-13.638.000
-13.638.000
-9.604.000
-6.020.000
-5.527.000
-
Freier Cashflow
8.582.000
8.582.000
19.789.000
4.660.000
6.643.000
-