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Börsenschluss: 08:03AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.837.000
21.537.000
31.998.000
9.396.000
4.612.000
Abschreibung und Amortisierung
-
28.879.000
28.300.000
27.498.000
26.408.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-23.040.000
-15.397.000
-9.102.000
-3.769.000
Inventar
-
-14.238.000
-16.555.000
-337.000
348.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-13.337.000
10.339.000
2.723.000
-10.797.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-6.704.000
-340.000
988.000
-1.600.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
13.656.000
34.505.000
29.636.000
36.621.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-26.993.000
-24.166.000
-26.913.000
-47.418.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.221.000
-544.000
-22.000
-21.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
75.000
402.000
990.000
22.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-14.806.000
1.256.000
107.000
70.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-41.758.000
4.987.000
-24.107.000
-45.809.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-34.049.000
12.908.000
4.671.000
-25.145.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
91.894.000
78.986.000
74.314.000
98.403.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
57.845.000
91.894.000
78.986.000
74.314.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
13.656.000
34.505.000
29.636.000
36.621.000
Investitionsaufwand
-
-26.993.000
-24.166.000
-26.913.000
-47.418.000
Freier Cashflow
-
-13.337.000
10.339.000
2.723.000
-10.797.000
