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Börsenschluss: 10:53AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.691
-2.324
-3.891
-4.162
-5.448
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
2.570
1.828
530,216
1.941
-116,101
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
106,016
Sonstiges Betriebskapital
1.033
174,694
-777,22
30,116
-1.393
Sonstige Posten (unbar)
1.005
96,122
880,488
30,217
22,336
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.459
268,989
-688,582
559,528
-1.187
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-94,295
-88,638
-529,412
-205,838
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-597,078
-94,295
-88,638
-271,688
-205,838
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.037
-23,425
-33,962
-164,042
-86,946
Ausgegebene Stammaktien
0
0
776,95
129,498
975,817
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-8
-
-20,501
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.037
-23,425
734,988
-34,544
868,37
Netto-Änderung bei Cash
-175,131
151,269
-27,65
253,593
-524,367
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
194,749
324,659
352,309
99,013
623,38
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19,618
475,928
324,659
352,309
99,013
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.459
268,989
-688,582
559,528
-1.187
Investitionsaufwand
-
-94,295
-88,638
-529,412
-205,838
Freier Cashflow
1.033
174,694
-777,22
30,116
-1.393
