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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-26.785
-37.718
-32.415
-5.457
-5.893
Abschreibung und Amortisierung
11,149
17,231
12,275
8,811
7,299
Aktienbasierte Vergütung
2.360
4.671
2.927
574,076
639,613
Änderung des Betriebskapitals
1.957
5.126
1.872
601,536
44,563
Sonstiges Betriebskapital
-22.310
-27.411
-27.283
-4.153
-4.420
Sonstige Posten (unbar)
111,551
797,304
409,341
273,455
95,143
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-22.175
-27.088
-27.157
-4.027
-4.287
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-134,725
-323,342
-126,22
-125,756
-133,558
Erwerbungen von Investitionen
-
-15.000
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-134,725
-15.323
-126,22
-125,756
-133,558
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-1.770
-3.174
0
Ausgegebene Stammaktien
-
85.660
30.000
25.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-15,798
-2.483
-672,034
-727,806
-5,965
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
22.112
84.705
29.835
24.357
-5,965
Netto-Änderung bei Cash
-748,839
36.253
2.249
20.101
-4.661
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.387
23.249
21.000
898,818
5.559
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.189
59.503
23.249
21.000
898,818
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-22.175
-27.088
-27.157
-4.027
-4.287
Investitionsaufwand
-134,725
-323,342
-126,22
-125,756
-133,558
Freier Cashflow
-22.310
-27.411
-27.283
-4.153
-4.420