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Börsenschluss: 03:49PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.913
-5.750
-2.523
-3.480
-4.412
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
0
500
Änderung des Betriebskapitals
502,815
626,824
-260,748
54,567
9,121
Forderungen
33,729
49,867
15,915
-48,576
-15,927
Inventar
175,859
56,497
56,205
-136,534
130,834
Verbindlichkeiten
272,841
413,513
-228,551
93,84
122,673
Sonstiges Betriebskapital
-814,775
-1.213
-2.070
-1.440
-1.864
Sonstige Posten (unbar)
471,86
3.485
674,95
759,021
2.267
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-814,775
-1.213
-2.070
-1.440
-1.531
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-333,333
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
0
0
-333,333
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.013
-1.375
0
-1.304
0
Ausgegebene Stammaktien
-
229,729
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
771,571
976,467
1.309
2.284
2.032
Netto-Änderung bei Cash
-43,204
-236,69
-761,022
844,277
167,48
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
49,008
280,877
1.042
197,622
30,142
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5,804
44,187
280,877
1.042
197,622
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-814,775
-1.213
-2.070
-1.440
-1.531
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-333,333
Freier Cashflow
-814,775
-1.213
-2.070
-1.440
-1.864
