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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-23.643
-23.643
-14.551
-3.226
-868,131
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
31,496
34,18
Abgegrenzte Ertragsteuern
-613
-613
524
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.306
1.306
1.654
844
202,125
Änderung des Betriebskapitals
5.605
5.605
-9.880
1.349
18,657
Inventar
3.820
3.820
-6.222
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.711
-7.711
-15.621
-1.400
-525,445
Sonstige Posten (unbar)
6.406
6.406
3.051
15,517
0,295
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.729
-4.729
-10.505
-1.400
-525,445
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.982
-2.982
-5.116
-
-
Erwerbungen, netto
0
0
-45.639
-619
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.496
-1.496
-819
-678
-174,918
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.478
-4.478
-51.574
-1.297
352,222
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.224
-2.224
-3.705
0
-
Ausgegebene Stammaktien
2.250
2.250
21.394
2.794
0
Sonstige Finanzaktivitäten
950
950
25.658
-131
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.344
7.344
63.378
5.063
0
Netto-Änderung bei Cash
-1.863
-1.863
1.299
2.366
-173,223
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.076
5.076
3.578
1.212
1.385
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.115
3.115
5.076
3.578
1.212
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.729
-4.729
-10.505
-1.400
-525,445
Investitionsaufwand
-2.982
-2.982
-5.116
-
-
Freier Cashflow
-7.711
-7.711
-15.621
-1.400
-525,445
