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Northern Graphite Corporation (NGPHF)

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Börsenschluss: 03:11PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.387
-14.551
-3.226
-868,131
Abschreibung und Amortisierung
-
-
31,496
34,18
Abgegrenzte Ertragsteuern
-207
524
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.477
1.654
844
202,125
Änderung des Betriebskapitals
-2.095
-9.880
1.349
18,657
Inventar
-1.724
-6.222
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-13.621
-15.621
-1.400
-525,445
Sonstige Posten (unbar)
4.797
3.051
15,517
0,295
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.906
-10.505
-1.400
-525,445
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.715
-5.116
-
-
Erwerbungen, netto
0
-45.639
-619
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.160
-819
-678
-174,918
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.665
-51.574
-1.297
352,222
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.147
-3.705
0
-
Ausgegebene Stammaktien
2.250
21.394
2.794
0
Sonstige Finanzaktivitäten
950
25.658
-131
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
548
63.378
5.063
0
Netto-Änderung bei Cash
-2.693
1.299
2.366
-173,223
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.718
3.578
1.212
1.385
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.025
5.076
3.578
1.212
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.906
-10.505
-1.400
-525,445
Investitionsaufwand
-5.715
-5.116
-
-
Freier Cashflow
-13.621
-15.621
-1.400
-525,445