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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
40.562.000
55.048.000
70.851.000
38.496.000
27.135.000
Abschreibung und Amortisierung
56.806.000
53.729.000
49.270.000
44.942.000
39.579.000
Änderung des Betriebskapitals
-5.338.000
-714.000
-33.359.000
299.000
-26.919.000
Inventar
-10.091.000
-19.613.000
-27.900.000
10.425.000
-13.965.000
Sonstiges Betriebskapital
54.024.000
54.796.000
57.403.000
32.299.000
-42.171.000
Sonstige Posten (unbar)
3.579.000
1.996.000
58.000
2.310.000
5.648.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
99.159.000
97.949.000
94.831.000
85.641.000
53.200.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-45.135.000
-43.153.000
-37.428.000
-53.342.000
-95.371.000
Erwerbungen von Investitionen
-77.127.000
-69.638.000
-54.699.000
-41.399.000
-34.748.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
71.896.000
65.849.000
53.071.000
39.580.000
67.193.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-18.962.000
-8.232.000
-7.377.000
2.731.000
2.096.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-68.593.000
-52.006.000
-46.291.000
-51.724.000
-60.830.000
Netto-Änderung bei Cash
2.568.000
13.935.000
8.823.000
51.340.000
-29.293.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
168.863.000
154.855.000
146.031.000
94.691.000
123.984.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
171.432.000
168.863.000
154.855.000
146.031.000
94.691.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
99.159.000
97.949.000
94.831.000
85.641.000
53.200.000
Investitionsaufwand
-45.135.000
-43.153.000
-37.428.000
-53.342.000
-95.371.000
Freier Cashflow
54.024.000
54.796.000
57.403.000
32.299.000
-42.171.000