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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.414.000
1.827.000
3.270.000
3.005.000
2.013.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.314.000
1.298.000
1.221.000
1.181.000
1.154.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-60.000
-49.000
83.000
184.000
142.000
-
Änderung des Betriebskapitals
443.000
368.000
-201.000
147.000
131.000
-
Forderungen
-31.000
-2.000
-171.000
-133.000
71.000
-
Inventar
-8.000
-11.000
-35.000
3.000
23.000
-
Sonstiges Betriebskapital
367.000
830.000
2.274.000
2.785.000
2.143.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-220.000
-216.000
-69.000
-176.000
-248.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.845.000
3.179.000
4.222.000
4.255.000
3.637.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.478.000
-2.349.000
-1.948.000
-1.470.000
-1.494.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-125.000
-124.000
-12.000
-10.000
-14.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
512.000
205.000
94.000
99.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.635.000
-2.182.000
-1.603.000
-1.222.000
-1.175.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-534.000
-1.334.000
-553.000
-584.000
-381.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
3.000
-
17.000
69.000
27.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-455.000
-622.000
-3.114.000
-3.390.000
-1.439.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.223.000
-1.225.000
-1.167.000
-1.028.000
-960.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
23.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
890.000
115.000
-3.002.000
-3.309.000
-1.927.000
-
Netto-Änderung bei Cash
100.000
1.112.000
-383.000
-276.000
535.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
552.000
456.000
839.000
1.115.000
580.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
652.000
1.568.000
456.000
839.000
1.115.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.845.000
3.179.000
4.222.000
4.255.000
3.637.000
-
Investitionsaufwand
-2.478.000
-2.349.000
-1.948.000
-1.470.000
-1.494.000
-
Freier Cashflow
367.000
830.000
2.274.000
2.785.000
2.143.000
-
