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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
42.048.000
-10.381.000
17.509.000
19.011.000
22.407.000
Abschreibung und Amortisierung
-
26.713.000
28.918.000
27.707.000
26.907.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-22.461.000
-10.011.000
5.217.000
-5.636.000
Inventar
-
-27.935.000
-12.155.000
2.091.000
6.339.000
Sonstiges Betriebskapital
-
4.765.000
23.150.000
32.147.000
16.501.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-134.000
4.745.000
-557.000
-5.567.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
23.422.000
41.833.000
49.506.000
38.420.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-18.657.000
-18.683.000
-17.359.000
-21.919.000
Erwerbungen, netto
-
-11.480.000
0
-275.000
-77.189.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-439.000
-4.248.000
-3.083.000
-3.389.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
31.199.000
7.019.000
3.277.000
4.373.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-136.000
395.000
335.000
-146.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
487.000
-15.517.000
-17.105.000
-96.844.000
Netto-Änderung bei Cash
-
14.243.000
9.576.000
2.602.000
-51.537.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
68.728.000
59.152.000
56.550.000
107.374.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
82.971.000
68.728.000
59.152.000
56.550.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
23.422.000
41.833.000
49.506.000
38.420.000
Investitionsaufwand
-
-18.657.000
-18.683.000
-17.359.000
-21.919.000
Freier Cashflow
-
4.765.000
23.150.000
32.147.000
16.501.000
