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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-802
-802
-15.582
-8.911
-2.237
Abschreibung und Amortisierung
7.322
7.322
6.760
6.940
4.150
Aktienbasierte Vergütung
67
67
486
381
940
Änderung des Betriebskapitals
235
235
1.524
-181
-1.519
Inventar
-27
-27
68
-6
59
Sonstiges Betriebskapital
977
977
-12.407
-9.652
-6.451
Sonstige Posten (unbar)
173
173
120
239
543
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.842
6.842
-3.867
-1.756
1.149
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.865
-5.865
-8.540
-7.896
-7.600
Erwerbungen, netto
-
-
0
-625
-150
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.865
-5.865
-8.448
-8.479
-7.688
Netto-Änderung bei Cash
-966
-966
-14.399
4.590
-13.348
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.218
13.218
27.670
23.034
36.419
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.281
12.281
13.218
27.670
23.034
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.842
6.842
-3.867
-1.756
1.149
Investitionsaufwand
-5.865
-5.865
-8.540
-7.896
-7.600
Freier Cashflow
977
977
-12.407
-9.652
-6.451
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