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Börsenschluss: 08:01PM EDT
Virtus NFJ Dividend Value Inst
New York, NY 10109
1633 BROADWAY
Allianz Funds
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Managementinformationen
Jeff N Reed,Leitender Manager seit 31. Oktober 2011
Jeff Reed is a managing director and senior portfolio manager/analyst at NFJ Investment Group. He serves as a co-lead portfolio manager of the NFJ Dividend Value, NFJ Large Cap Value and NFJ All Cap Value strategies. Prior to joining NFJ in 2007, Mr. Reed was a credit analyst at Frost Bank. Mr. Reed earned a B.B.A. in finance from Texas Christian University and an M.B.A. from the University of Texas, McCombs School of Business. He is a Chartered Financial Analyst® (CFA®) charterholder. He began his career in the investment industry in 2004.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.
Fondsübersicht
KategorieLarge Value
FondsfamilieVirtus
Nettovermögen606,56M
YTD-Rendite1,03%
Ertrag3,52%
Morningstar-Bewertung★★
Auflegungsdatum30. Okt. 2001
Fondsgeschäft
Letzte Dividende0,09
Letzter Kapitalzuwachs10,00
Umschlag der Bestände72,00%
Durchschnitt der KategorieN/A
Gebühren und Auslagen
AufwandNFJEXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,70%0,90%
Nettokostenquote nach Prospekt0,70%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt0,74%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/AN/A
Max. RücknahmegebührN/AN/A
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A
