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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-79.029
-79.891
-89.990
-50.640
-32.534
Abschreibung und Amortisierung
820,5
940,208
880,396
582,93
129,957
Aktienbasierte Vergütung
1.795
1.411
8.489
7.612
26.457
Änderung des Betriebskapitals
2.219
-604,651
3.789
-170,181
-1.508
Forderungen
-
-
0
2,837
43,248
Sonstiges Betriebskapital
-74.949
-101.081
-79.958
-53.935
-14.765
Sonstige Posten (unbar)
-15.394
-22.905
-17.152
-6.610
-1.769
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-66.750
-99.274
-74.380
-48.512
-13.219
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.199
-1.807
-5.577
-5.423
-1.546
Erwerbungen von Investitionen
0
-2.638
0
-12.850
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.827
0
4.827
1.313
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-99,474
-
-16,294
-111,13
-42,93
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.471
-4.436
-737,874
-17.071
-1.589
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-99,929
-171,076
-121,775
-100,5
-32,331
Ausgegebene Stammaktien
48.440
78.987
52.550
120.502
38.513
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.420
-3.517
-3.334
-4.458
-3.033
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
54.689
75.430
56.799
118.336
55.202
Netto-Änderung bei Cash
-15.532
-28.280
-18.319
52.753
40.394
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
71.751
82.165
100.485
47.731
7.337
Barbestand zum Ende des Zeitraums
56.219
53.885
82.165
100.485
47.731
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-66.750
-99.274
-74.380
-48.512
-13.219
Investitionsaufwand
-8.199
-1.807
-5.577
-5.423
-1.546
Freier Cashflow
-74.949
-101.081
-79.958
-53.935
-14.765