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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.419
-11.679
16.120
-41.960
-977,635
Abschreibung und Amortisierung
861,174
393,855
35,04
6,592
6,053
Aktienbasierte Vergütung
383,902
514,048
315,74
3.744
0
Änderung des Betriebskapitals
-1.592
667,743
676,704
362,078
-24,877
Sonstiges Betriebskapital
-18.253
-20.560
-14.596
-5.685
-1.394
Sonstige Posten (unbar)
486,132
321,218
498,653
1,448
-10,71
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.326
-7.048
-1.634
-1.360
-1.394
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.927
-13.512
-12.962
-4.326
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
121,96
-538,11
-181,161
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.805
-14.050
-13.140
-4.326
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.385
-1.388
-53,279
-6,367
-4,81
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
19.977
998,62
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.613
2.846
-
6.149
60,59
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
33.752
18.461
2.054
27.766
1.084
Netto-Änderung bei Cash
13.715
-2.908
-12.644
22.215
-307,026
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.158
9.793
22.437
222,305
529,331
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.779
6.885
9.793
22.437
222,305
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.326
-7.048
-1.634
-1.360
-1.394
Investitionsaufwand
-11.927
-13.512
-12.962
-4.326
-
Freier Cashflow
-18.253
-20.560
-14.596
-5.685
-1.394
