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NEXE Innovations Inc. (NEXE.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:24PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.372
-6.137
-8.340
-17.179
-2.188
Abschreibung und Amortisierung
1.633
987,551
672,83
244,065
454,056
Aktienbasierte Vergütung
675,76
713,293
626,693
2.376
332,103
Änderung des Betriebskapitals
5.700
293,242
-1.769
-1.672
-451,07
Forderungen
-
-1.024
-735,038
-328,667
415,729
Inventar
236,396
41,793
-1.105
0
-
Verbindlichkeiten
427,373
1.289
57,154
852,16
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.641
-7.175
-16.978
-12.060
-2.272
Sonstige Posten (unbar)
245,54
-575,623
334,667
3.665
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.583
-3.914
-8.223
-10.445
-1.749
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.224
-3.261
-8.755
-1.615
-522,793
Erwerbungen, netto
-
-
-12.955
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-26
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-5.028
-3.887
627,768
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-194,244
4.667
-25.597
-1.014
-522,793
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-537,504
-650,004
-537,504
-369,264
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
45.256
4.289
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
1.580
714,567
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-537,504
-650,004
-1.199
58.674
5.584
Netto-Änderung bei Cash
851,597
102,509
-35.020
47.215
3.311
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.070
15.507
50.527
3.311
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.921
15.610
15.507
50.527
3.311
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.583
-3.914
-8.223
-10.445
-1.749
Investitionsaufwand
-4.224
-3.261
-8.755
-1.615
-522,793
Freier Cashflow
-2.641
-7.175
-16.978
-12.060
-2.272