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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-267.282
-289.354
49.101
114.332
-559.247
-
Abschreibung und Amortisierung
297.400
298.393
290.937
258.711
243.925
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
32.298
102.939
0
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.911
101.230
-234.517
-83.796
105.330
-
Forderungen
-99.336
58.067
-29.215
-54.684
-68.896
-
Inventar
-6.246
127.002
-75.071
-102.068
8.883
-
Verbindlichkeiten
164.422
-451
-32.476
44.880
21.589
-
Sonstiges Betriebskapital
-142.513
-66.391
-120.433
7.781
-31.988
-
Sonstige Posten (unbar)
209.266
147.326
111.038
124.289
130.704
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
196.013
246.846
266.630
492.985
291.700
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-338.526
-313.237
-387.063
-485.204
-323.688
-
Erwerbungen, netto
-
0
-4.136
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-7.000
-6.356
-47.522
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.953
19.556
10.647
20.076
-
54.710
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-295.347
-270.352
-378.934
-469.274
-369.196
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-649.102
-32.905
-170.200
-351.383
-766.613
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-6.126
0
0
-8.103
Ausgeschüttete Dividenden
-28.141
-23.713
-68.466
-52.344
-55.964
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-25.074
-6.189
-178
-22.304
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
169.685
-25.284
-149.234
-344.134
451.615
-
Netto-Änderung bei Cash
61.238
-40.567
-245.991
-342.346
387.545
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
400.708
497.826
743.817
1.086.163
698.618
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
471.059
457.259
497.826
743.817
1.086.163
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
196.013
246.846
266.630
492.985
291.700
-
Investitionsaufwand
-338.526
-313.237
-387.063
-485.204
-323.688
-
Freier Cashflow
-142.513
-66.391
-120.433
7.781
-31.988
-