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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:36AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.631
-2.301
-1.089
-2.112
-405,343
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-311,968
-384,616
0
Aktienbasierte Vergütung
-
174,987
0
1.241
-
Änderung des Betriebskapitals
372,469
1.021
272,559
-889,501
-42,834
Forderungen
196,063
45,737
30,968
-87,477
25,527
Verbindlichkeiten
-
-
-100,903
133,728
-0,676
Sonstiges Betriebskapital
-1.401
-2.239
-2.639
-3.326
-422,561
Sonstige Posten (unbar)
-
-271,628
-311,968
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-750,889
-223,212
-903,914
-2.145
-329,316
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-650,341
-2.015
-1.735
-1.180
-93,245
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
148,967
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
124,659
-1.240
-1.735
-1.031
-93,245
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
686,154
780,12
5.010
1.776
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
568,554
686,154
780,12
5.010
1.956
Netto-Änderung bei Cash
-57,676
-777,354
-1.859
1.833
1.533
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
202,761
1.583
3.442
1.608
75,015
Barbestand zum Ende des Zeitraums
145,085
805,87
1.583
3.442
1.608
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-750,889
-223,212
-903,914
-2.145
-329,316
Investitionsaufwand
-650,341
-2.015
-1.735
-1.180
-93,245
Freier Cashflow
-1.401
-2.239
-2.639
-3.326
-422,561