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National Energy Services Reunited Corp. (NESR)

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Börsenschluss: 02:39PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.580
12.580
-36.420
-64.568
16.555
Abschreibung und Amortisierung
142.230
142.230
115.845
122.125
120.724
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.753
-3.753
-10.261
-12.140
-3.241
Aktienbasierte Vergütung
6.763
6.763
9.269
9.759
7.832
Änderung des Betriebskapitals
7.706
7.706
1.230
62.777
-2.853
Forderungen
-22.971
-22.971
-29.252
-8.289
-2.621
Inventar
11.951
11.951
-16.756
-3.236
-11.868
Sonstiges Betriebskapital
108.769
108.769
-29.839
20.667
51.821
Sonstige Posten (unbar)
2.619
2.619
4.788
8.343
-8.227
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
176.959
176.959
92.576
127.743
134.453
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-68.190
-68.190
-122.415
-107.076
-82.632
Erwerbungen, netto
0
0
0
-51.921
-13.218
Erwerbungen von Investitionen
-16.031
-16.031
-17.367
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
758
758
-6.926
-5.539
-587
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-83.463
-83.463
-146.708
-164.536
-96.437
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-194.568
-194.568
-201.028
-460.344
-113.855
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.766
-15.766
-14.443
-23.387
-3.834
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-104.528
-104.528
-72.795
167.544
-36.240
Netto-Änderung bei Cash
-11.032
-11.032
-126.919
130.760
1.811
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
78.853
78.853
205.772
75.012
73.201
Barbestand zum Ende des Zeitraums
67.821
67.821
78.853
205.772
75.012
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
176.959
176.959
92.576
127.743
134.453
Investitionsaufwand
-68.190
-68.190
-122.415
-107.076
-82.632
Freier Cashflow
108.769
108.769
-29.839
20.667
51.821