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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
68.700
68.700
13.300
87.800
40.400
Abschreibung und Amortisierung
97.700
97.700
99.600
109.600
113.900
Aktienbasierte Vergütung
800
800
2.300
500
200
Änderung des Betriebskapitals
-5.500
-5.500
-31.000
31.000
64.200
Inventar
13.000
13.000
-16.900
-15.900
-2.600
Sonstiges Betriebskapital
63.900
63.900
70.000
104.000
166.600
Sonstige Posten (unbar)
44.400
44.400
47.200
8.300
28.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
165.100
165.100
157.300
191.900
256.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-101.200
-101.200
-87.300
-87.900
-89.600
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-8.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.800
-4.800
2.700
-52.100
-7.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-107.200
-107.200
-84.600
-139.800
-97.800
Netto-Änderung bei Cash
-10.800
-10.800
-343.500
-27.700
15.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
123.300
123.300
466.800
508.900
493.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
112.500
112.500
123.300
481.200
508.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
165.100
165.100
157.300
191.900
256.200
Investitionsaufwand
-101.200
-101.200
-87.300
-87.900
-89.600
Freier Cashflow
63.900
63.900
70.000
104.000
166.600