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Börsenschluss: 09:41AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.320
8.454
3.723
-2.700
1.425
Abschreibung und Amortisierung
17.077
16.773
16.373
16.671
18.411
Änderung des Betriebskapitals
136,821
-1.088
1.939
45,776
-3.941
Forderungen
664,422
-297,947
279,489
-354,806
-2.381
Sonstiges Betriebskapital
15.968
24.182
21.540
15.783
17.452
Sonstige Posten (unbar)
583,071
-52,338
3,454
367,585
264,755
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.968
24.182
21.540
15.783
17.452
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-40,407
0
0
-81,109
-11,732
Erwerbungen von Investitionen
-161.727
-176.450
-177.852
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
191.633
181.226
89.520
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-77.234
-38.943
-93.073
-2.332
-1.715
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.310
-2.686
-2.284
-2.294
-3.212
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.618
-3.926
-5.327
-450,258
-394,031
Ausgeschüttete Dividenden
-9.290
-9.955
-9.268
-4.673
-4.676
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3
-
-179,245
-136,326
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
96.123
-16.569
25.011
63.986
-4.636
Netto-Änderung bei Cash
34.858
-31.330
-46.523
77.437
11.101
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.616
49.561
96.084
18.647
7.546
Barbestand zum Ende des Zeitraums
59.474
18.230
49.561
96.084
18.647
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.968
24.182
21.540
15.783
17.452
Freier Cashflow
15.968
24.182
21.540
15.783
17.452