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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 04:03AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.675.000
-2.494.000
-429.000
1.166.000
2.829.000
Abschreibung und Amortisierung
2.301.000
2.108.000
2.185.000
2.323.000
2.300.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-66.000
-104.000
-278.000
-109.000
-222.000
Aktienbasierte Vergütung
-
80.000
73.000
72.000
72.000
Änderung des Betriebskapitals
-817.000
-513.000
-841.000
-541.000
295.000
Inventar
-209.000
-187.000
-161.000
-136.000
-139.000
Verbindlichkeiten
-152.000
-42.000
102.000
-11.000
-50.000
Sonstiges Betriebskapital
68.000
97.000
1.089.000
2.626.000
3.580.000
Sonstige Posten (unbar)
1.563.000
1.506.000
960.000
1.765.000
583.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.058.000
2.763.000
3.220.000
4.279.000
4.882.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.990.000
-2.666.000
-2.131.000
-1.653.000
-1.302.000
Erwerbungen, netto
-82.000
-108.000
-209.000
-478.000
-60.000
Erwerbungen von Investitionen
-49.000
-551.000
-940.000
-59.000
-37.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.040.000
1.597.000
264.000
194.000
307.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-106.000
22.000
-45.000
26.000
44.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.458.000
-1.002.000
-2.983.000
-1.868.000
91.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.492.000
-67.000
-155.000
-1.455.000
-1.226.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-525.000
-521.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.385.000
-1.415.000
-1.746.000
-1.757.000
-834.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-151.000
-121.000
-455.000
-213.000
-84.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.552.000
-1.603.000
-2.356.000
-2.958.000
-1.680.000
Netto-Änderung bei Cash
-344.000
156.000
-2.149.000
-555.000
3.299.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.725.000
2.944.000
5.093.000
5.648.000
2.349.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.378.000
3.100.000
2.944.000
5.093.000
5.648.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.058.000
2.763.000
3.220.000
4.279.000
4.882.000
Investitionsaufwand
-2.990.000
-2.666.000
-2.131.000
-1.653.000
-1.302.000
Freier Cashflow
68.000
97.000
1.089.000
2.626.000
3.580.000