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Börsenschluss: 08:02AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-32.213
-32.213
14.393
-64.575
-378.948
Abschreibung und Amortisierung
53.181
53.181
48.917
53.041
57.795
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
-1.588
Aktienbasierte Vergütung
2.169
2.169
2.440
5.406
9.744
Änderung des Betriebskapitals
11.577
11.577
-53.401
-24.994
37.243
Forderungen
16.489
16.489
-41.114
-22.540
52.914
Inventar
5.219
5.219
-22.968
-8.608
13.600
Verbindlichkeiten
-
-
-
12.447
-25.456
Sonstiges Betriebskapital
20.906
20.906
-11.879
-55.829
-14.318
Sonstige Posten (unbar)
7.850
7.850
3.999
3.062
3.112
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
45.509
45.509
16.672
-40.416
-4.901
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.603
-24.603
-28.551
-15.413
-9.417
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
7.626
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.157
-23.157
-25.417
-11.921
-1.778
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-326.697
-326.697
-22.262
-10.838
-15.837
Ausgegebene Stammaktien
0
279.750
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-158
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.679
-6.679
-975
-627
-1.548
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.893
-8.893
4.849
5.048
-17.385
Netto-Änderung bei Cash
13.395
13.395
-4.064
-47.355
-24.125
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.445
17.445
21.509
68.864
92.989
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.840
30.840
17.445
21.509
68.864
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
45.509
45.509
16.672
-40.416
-4.901
Investitionsaufwand
-24.603
-24.603
-28.551
-15.413
-9.417
Freier Cashflow
20.906
20.906
-11.879
-55.829
-14.318