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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-58.990
-58.990
-57.429
36.262
30.426
Abschreibung und Amortisierung
13.000
13.000
11.000
10.800
9.091
Abgegrenzte Ertragsteuern
-679
-679
12.499
-12.698
372
Aktienbasierte Vergütung
33.660
33.660
33.939
6.285
1.622
Änderung des Betriebskapitals
11.750
11.750
10.231
-109.084
34.446
Forderungen
2.758
2.758
-21.969
788
-14.054
Inventar
16.781
16.781
78.766
-70.830
-76.240
Verbindlichkeiten
-898
-898
-14.063
-20.072
76.337
Sonstiges Betriebskapital
-34.104
-34.104
11.290
-67.125
78.356
Sonstige Posten (unbar)
437
437
-29
-297
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.839
-3.839
20.480
-53.286
84.512
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.265
-30.265
-9.190
-13.839
-6.156
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.835
15.835
5.419
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
788
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.254
-14.254
-3.770
-13.838
-5.236
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-65.362
-65.362
-46.016
-285
-21.732
Sonstige Finanzaktivitäten
-774
-774
-1.514
11.426
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.560
1.560
1.548
12.736
-1.732
Netto-Änderung bei Cash
-17.032
-17.032
19.176
-53.416
77.199
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
123.506
123.506
104.330
157.746
80.547
Barbestand zum Ende des Zeitraums
106.474
106.474
123.506
104.330
157.746
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.839
-3.839
20.480
-53.286
84.512
Investitionsaufwand
-30.265
-30.265
-9.190
-13.839
-6.156
Freier Cashflow
-34.104
-34.104
11.290
-67.125
78.356