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Börsenschluss: 03:37PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.358.000
1.433.000
1.888.000
1.771.000
712.000
Abschreibung und Amortisierung
-
866.000
638.000
584.000
680.000
Änderung des Betriebskapitals
-152.000
21.000
-1.357.000
-362.000
460.000
Inventar
-
261.000
-1.037.000
-795.000
-176.000
Sonstiges Betriebskapital
524.000
849.000
-546.000
1.017.000
1.295.000
Sonstige Posten (unbar)
-
195.000
78.000
-60.000
280.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.871.000
2.279.000
1.197.000
1.994.000
2.057.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.347.000
-1.430.000
-1.743.000
-977.000
-762.000
Erwerbungen, netto
-9.000
-176.000
-14.000
-322.000
-212.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
78.000
-31.000
-198.000
-66.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.358.000
-1.528.000
-1.588.000
-1.483.000
-1.039.000
Netto-Änderung bei Cash
-378.000
311.000
-427.000
134.000
57.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.747.000
1.271.000
1.696.000
1.552.000
1.493.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.368.000
1.575.000
1.271.000
1.696.000
1.552.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.871.000
2.279.000
1.197.000
1.994.000
2.057.000
Investitionsaufwand
-1.347.000
-1.430.000
-1.743.000
-977.000
-762.000
Freier Cashflow
524.000
849.000
-546.000
1.017.000
1.295.000
