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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
149.521.000
149.521.000
114.500.000
141.277.000
149.606.000
-
Abschreibung und Amortisierung
187.700.000
187.700.000
183.298.000
180.539.000
167.613.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-21.109.000
-21.109.000
-97.548.000
-65.114.000
27.059.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-26.263.000
Inventar
-6.658.000
-6.658.000
-23.428.000
-58.848.000
19.249.000
-
Sonstiges Betriebskapital
171.461.000
171.461.000
74.413.000
76.411.000
203.971.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-25.340.000
-25.340.000
-66.112.000
-65.351.000
-49.521.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
271.228.000
271.228.000
152.127.000
147.517.000
274.907.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-99.767.000
-99.767.000
-77.714.000
-71.106.000
-70.936.000
-
Erwerbungen, netto
-10.095.000
-10.095.000
-7.133.000
-12.443.000
-205.787.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-367.000
-367.000
-2.094.000
-11.679.000
-2.620.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.676.000
16.676.000
19.182.000
18.443.000
97.107.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
7.764.000
7.764.000
-5.849.000
-9.240.000
992.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.015.000
-76.015.000
-49.591.000
-63.377.000
-122.491.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-86.696.000
-86.696.000
-104.550.000
-137.650.000
-99.009.000
-
Ausgegebene Stammaktien
16.364.000
16.364.000
865.000
243.000
64.132.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-74.000
-74.000
-30.547.000
-570.000
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-30.655.000
-30.655.000
-28.522.000
-27.259.000
-21.296.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.270.000
-1.270.000
-442.000
-82.000
33.645.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-91.747.000
Netto-Änderung bei Cash
57.028.000
57.028.000
-11.316.000
-92.567.000
159.932.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
419.462.000
419.462.000
430.778.000
523.345.000
359.252.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
476.490.000
476.490.000
419.462.000
430.778.000
523.345.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
271.228.000
271.228.000
152.127.000
147.517.000
274.907.000
-
Investitionsaufwand
-99.767.000
-99.767.000
-77.714.000
-71.106.000
-70.936.000
-
Freier Cashflow
171.461.000
171.461.000
74.413.000
76.411.000
203.971.000
-